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第一章 招标公告

2024年面向专业投资者非公开发行公司债券项目招标公告

招标编号：XYSZ-JSGC202406QT-017001001

1.招标条件

本招标项目2024年面向专业投资者非公开发行公司债券项目已由襄阳市樊城区人民政府以襄江国投文〔2024〕52号批准建设，项目业主为襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司,建设资金来自自筹。项目出资比例为自筹资金：100.0%招标人为襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司，。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：襄阳市樊城区

建设规模：本项目计划发行不超过5亿元，期限不超过5年，承销费率不超过0.2%/年，承销方式为余额包销。

其他：履约期限为合同签订后180天内完成申报。

2.2招标范围

招标范围：债券咨询服务、债券发行方案、债券发行费用、债券发行服务、债券存续期服务。

标段划分：1

计划工期：180日历天，计划开工日期2024-07-25

合同估算价：5000000.00元

2.3本项目是否采用施工过程结算：不采用

2.4其他：本期债券最终发行利率由襄阳襄江国有投资运营集团有限公司与主承销商在发行前根据市场情况确定。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备 ：

（1）投标人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人，必须具有有效期内的营业执照；

（2）投标人具备有效合规的《经营证券期货业务许可证》，且具备承销业务资格；
（3）投标人财务状况良好，近三年无亏损，须提供2021年度、2022年度及2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表及财务报表附注)；
（4）信誉要求：投标人没有被最高人民法院列入失信被执行人名单；投标人信誉良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态。（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）；
（5）投标人需对投标文件内容真实性作出承诺。（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）
（6）投标人需承担本次债券发行的余额包销责任（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人应在投标文件中提交联合体各方的资格证明文件、联合体协议，协议中需明确联合体中牵头主承销商的身份及各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加投标。（联合体不超过（含）2家）

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

3.4 本项目不属于政府采购工程。

3.5 其它要求：

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4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在襄阳市公共资源交易，选择相应的电子交易平台，进行注册登记（具体操作参见“电子交易平台”—服务导航—主体注册须知—交易主体注册办事指南），并办理CA数字证书（具体操作参见襄阳市公共资源交易中心CA数字证书办理指南）。

4.2完成注册登记后，请于 2024 年 06 月 15 日至 2024 年 06 月 21 日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。
4.3招标文件每套售价0元，交易平台使用费 0 元，售后不退。
4.4凡有意参加投标的潜在投标人需随时关注襄阳市公共资源交易网关于本项目的澄清或补充通知。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间为2024年07月05日08时30分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传（联合体投标的，联合体牵头人上传电子投标文件前，必须在电子交易平台中确定联合体成员单位） 。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
5.3联合体投标的在投标文件递交时须明确联合体成员，明确成员后再进行加密电子投标文件的上传。明确的联合体成员与投标文件中联合体协议书组成成员名单不一致的，视其为无效投标。

6.投标相关事宜

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7.评标办法

本次招标评标办法采用综合评估法。